الدرس 8: إدارة المخاطر تقنيات إدارة المخاطر 8.2 مستويات تراجع مناقشة المخاطر لمكافأة هذا شيء متداول جديد قد لا تريد أن تسمع، ولكن جزءا النفسي المهم من تجارة النقد الاجنبى هو أن نفهم أن ما لم يكن التاجر لديه حساب كبيرة بما يكفي لمواجهة تحركات السوق غير المواتية، ينبغي النظر في رأس المال في حساب رأس المال المخاطر منها. فوركس ليست هي نفسها كما غيرها من الاستثمارات منذ التجار، اعتمادا على خيارات النفوذ منها، يمكن ويجب أن تكون على استعداد لتخسر كل رأس المال في حسابه. بطبيعة الحال، في الواقع تم تصميم خطة التداول للقيام عكس ذلك تماما، وليس لتخسر المال. عندما تبدأ خطة التداول، خطوة أخرى للتاجر هي تحديد المستوى النفسي للسحب على حساب أن واحد هو على استعداد لتحمل. تاجر العدوانية قد تكون على استعداد لتحمل مخاطر أكبر لالمحتمل الحصول على مكافأة أكبر. على سبيل المثال، أو أنها قد تكون مستعدة لمواجهة مستوى سحب 50٪ من رأس المال في حساب من أجل محاولة تحقيق بعض النتائج. وقال تاجر المحافظ من ناحية أخرى قد يكون فقط على استعداد للحصول على مكافأة أصغر ولكن خطر، على سبيل المثال، 10٪ فقط من الحساب. ليس المقصود هذه الأرقام إلى أن تؤخذ حرفيا، فهي تستخدم فقط هنا التأكيد على أن بعض التجار قد يكون له شهية أكبر للخطر حين أن البعض الآخر أكثر تحفظا. لماذا هو موضوع انسحاب محتمل تجري مناقشتها؟ ينبغي أن يكون مفهوما أنه إذا التداول منها هو توليد الخسائر، بدلا من العودة، والحساب يقترب من التجار الحد الأقصى لمستوى الخفض، فهذا يعني أن هناك شيئا خطأ مع نهج أو أدوات التداول. قد يكون الوقت قد حان لوقف التداول وإعادة تقييم التحليل أن التاجر يستخدم. فمن الطبيعي تماما أن يخسر على أي تجارة معينة، وإنما هو تحذير خطير عندما تكون هناك خسائر متتالية والخسائر تضيف ما يصل الى جزء كبير من حساب أحد التجار. الخسائر الصغيرة هي جزء من خطة التداول في بعض المواقف سوف تنتهي كما الخاسرين والبعض الآخر سوف يكون الفائز. ما هو مهم هو أن تكون في المتوسط بين اثنين ما هو إيجابي. وهذا يعني أن الفائزين هم أكبر من الخاسرين وحساب ببناء الأسهم. التعرض للتجارة وترتبط التجار أقصى تراجع التشغيلي لأسلوب إدارة الأموال: في التعرض التجارة. في التعرض التجارة هي تقنية التي يوجد فيها كمية معينة من رأس المال أن التاجر هو على استعداد لتخصيص في التجارة. وهذا يعني أن هناك كمية معينة من المخاطر في التجارة أن التاجر هو على استعداد لتحمل. العديد من التجار الجدد يعتقدون أنه إذا رأوا تجارة المحتملة، فإنها يمكن أن المخاطرة جزء كبير من رأسمالها للحصول على عائد كبير. واحدة من صفات لكارثة أو فشل في تجارة هو عندما يحاول أحد المتداولين المبتدئين إلى الثراء السريع. لجعل ثروة مع واحد أو اثنين من الصفقات. ينبغي للمرء أن تهدف إلى التجارة مع الاتساق، وعلى متوسط الفوز أكثر من تخسر. دعونا نقول ان التاجر، لديه حساب الدولار 10،000 $ ويريد تخصيص 5٪ من حسابه في التجارة. وهذا يعني أن التاجر هو على استعداد لخطر فقدان 500 $ على أي صفقة واحدة. إذا يذهب موقف ضده بنسبة 5٪ من حسابه ثم وفقا لله في التجارة التعرض انه يجب إغلاقه. عندما تاجر لديه محددة في التجارة كمية التعرض أنه يفرض له أو لها لاستخدام الانضباط، مما يحد من تأثير العواطف على قرارات المتاجرة. مرة أخرى، فإن الأرقام التي يتم استخدامها هنا بشكل صارم لبناء مثالا وينبغي ألا تستخدم حرفيا. إذا كان أحد غير متأكد ما قدر لتخصيص في التجارة، ينبغي لها أن تسعى إلى النصح والإرشاد من مستشار مالي. مثال على حساب المخاطر باستخدام التعرض للتجارة أنا ن مثال آخر، هو 12 أكتوبر وأنا من أتباع الاتجاه. أريد أن أدخل على قوة العملة عندما أرى اتجاه صعودي جديد يتشكل عن الأسعار تقترب من مستوى قياسي جديد عند 1.2575. دعونا نفترض أن من يبحث في مستويات الدعم مسبقا أنا توصلت إلى هذا الاستنتاج إلى مكاني توقف في مكان ما حول 1.2480، وهو فارق حوالي 100 نقطة. إذا كان لدي حساب 20،000 $ وتعرضي في التجارة هي 5٪، ويمكنني أن تخاطر 1000 $ على التجارة معينة. إذا كنت تفضل لفتح مناصب 1 لوط، والفرق 100 نقطة من حيث أريد لفتح التجارة بلدي إلى المحطة يتناسب مع متطلبات بلدي 5٪. ولذلك، يعتبر مبلغ 1،2575-1،2480 الآن خطر لي بعد فتح المركز. طالما يبقى السعر داخل منطقة الخطر 100 نقطة، وسيكون تعتبر الضوضاء. إذا يتحرك هذا الزوج إلى 1.2480، وكان تحليلي الأصلي خاطئ وأمر وقف الخسارة وضعت في وقت سابق يجب أن تغلق موقفي. كيفية حجم واحد في العلاقات الموقف إلى التعرض للتجارة وسيتم مناقشتها في الصفحة التالية، جنبا إلى جنب مع ما سيحدث بعد ذلك إلى "اتجاه صعودي جديد". الدرس 8: إدارة المخاطر 8.1 هيكلة خطة للتجارة قبل أن نصل جارية مع هذا الدرس على إدارة المخاطر وعلم النفس تاجر، وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات المقدمة هنا هي لأغراض تعليمية. المعلومات والتقنيات المعروضة هي للنظر التجار الجدد عند دخول عالم تداول العملات الأجنبية. بأي حال من الأحوال لا يكون التاجر لاستخدام أي من تقنيات في هذا الدرس، ولكن الأمر يستحق وقتك لقراءة وذلك من خلال النظر فيما إذا كان من شيء قد ترغب في إدراج. ليس المقصود الأمثلة والأرقام المستخدمة في الأمثلة لاستخدامها حرفيا. يتم التقاطها على أنها وسيلة سهلة لتوضيح كيفية عمل التقنيات. مع أخذ ذلك في الاعتبار، دعونا نبدأ. وهناك جانب مهم جدا لعلم النفس من التداول هو القدرة على خلق والحفاظ على خطة التداول. كما يقول المثل الشهير في غني عن السوق، ودقوو]؛ إذا فشلت في التخطيط، والتخطيط للفشل وردقوو]؛ ويرتبط التخطيط ارتباطا وثيقا الانضباط للتاجر. التجار من ذوي الخبرة يعرفون أن الانضباط ومنهجية التداول هي المفتاح لبقاء طويل الأجل في الأسواق المالية. من الشائع بالنسبة للتجار جديد جدا لكسب المال على الحسابات التجريبية، ولكن عدة مرات نفس هؤلاء التجار يفقد عند دخول السوق الحية لأنها غير قادرة على ممارسة الانضباط عندما يتعلق الأمر بالمال الحقيقي. وهذا الدرس توضيح بعض المبادئ لخلق منهجية تداول جنبا إلى جنب مع تقنيات المخاطر وإدارة الأموال. التجار الجدد أن تقفز إلى التداول مع هدفهم الوحيد هو عوائد سريعة وعالية لديهم فرصة جيدة ليختتم الخسارة، لأنها لا تركز أي طاقة على البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل أو نمو رأس المال ثابتا. الخطوة الأولى لإنشاء خطة تجارية قابلة للحياة هي تحديد أي نوع من الأسواق هو تاجر تداول مريحة. هناك نوعان من أفضليات مختلفة جذريا لدخول الصفقات. الخيار للتاجر هو بين كونه الاتجاه التالي تاجر. أو تاجر مكافحة الاتجاه. ويحاول التجار الاتجاه التالي للقبض الاتجاهات على المدى الطويل نسبيا. في الشكل أعلاه، فإن هناك اتجاها نزوليا في EUR / USD الزوج الذي يستمر نحو أسبوعين. ومن شأن الاتجاه التالي تاجر يدخل على تقنية معينة عندما يرى إمكانية لاتجاه هبوطي جديد نسبيا طويلة الأمد. في المثال أعلاه، يفتح التاجر في صفقة بيع على 4 أكتوبر، ويحافظ على موقف مفتوحة حتى هناك "الذهاب طويلة" إشارة على 15. التجار مكافحة تريند التجار الآخرين في محاولة للتجارة التوحيد أو الأسواق النطاق. انهم لا يلتزمون فقط إلى الأسواق التي تظهر الاتجاهات على المدى الطويل. يمكن للأسواق تذهب في ثلاثة اتجاهات: أعلى والأسفل أو جانبية، وتاجر مكافحة الاتجاه يفضل للتجارة ذهابا وإيابا تحركات سوق جانبية. في النطاق (جانبية) سوق التاجر مكافحة الاتجاه سيحاول و "شراء منخفضة، بيع عالية" أو "بيع ارتفاع وشراء منخفضة". في الشكل أعلاه، باختصار الزوج عندما يصل إلى مستويات معينة عالية، وطويلة الزوج عندما يصل بعض مستويات منخفضة تاجر. هذا الرقم هو المبدأ التوجيهي الخام بطبيعة الحال، والتاجر لا بد أن يكون فكرة جيدة و / أو التحليل الفني لعمل نسخة احتياطية له أو لها التنبؤ عن سلوك الأسواق. وقال تاجر مكافحة الاتجاه يعتمد اعتمادا كبيرا على مستويات الدعم والمقاومة ويجب أن يكون مستعدا للتجارة ضد الاتجاه الأخير إذا كان أو كانت تعتقد أنه سيكون هناك تراجعا أو تراجع. سوف التجار مكافحة الاتجاه أيضا أن نكون حذرين من هروب الأسعار وتغيير إلى السوق تتجه، الذي من شأنه أن يضع الصفقات مكافحة الاتجاه في خطر. البت فيها تجارة نمط واحد تفضل ويحاول التجار الاتجاه التالي لشراء قوة السوق في حين بيع ضعفها. التجار مكافحة الاتجاه محاولة ل& [لدقوو]؛ تتلاشى وردقوو]؛ السوق من خلال بيع وشراء قوة وضعف السوق. بالطبع، يمكن لتاجر تطبيق كل جوانب له أو لها التجاري، ولكن بالنسبة للجزء الأكبر واحد هو أكثر راحة نمط التداول واحد على الآخر. فإنه يأخذ علم النفس التجاري مختلفة لتكون قادرة على وضع أوامر ضد الاتجاه الحالي لأن أحد يعتقد أن يكون هناك تراجع، من أن التجارة اتجاه صعودي على المدى الطويل. ومع ذلك، منذ الأسواق تنفق ثلث وقتهم في اتجاهات جانبية، يمكن للمرء أن يكون في بعض الأحيان تاجر مكافحة الاتجاه. البديل هو الجلوس والانتظار حتى يكون هناك اتجاه آخر. لتحسين منهجية التداول، يجب على المرء أن تقرر ما هو نوع من نمط التداول يناسب له أو لها، اعتمادا على النفس وأي نوع من ظروف السوق التاجر هو تجارة مريحة. اختر أدوات التداول والممارسة الخطوة التالية لوضع منهجية التداول هو للتاجر لتحديد الأدوات انه او انها سوف تستخدم للدخول والخروج الصفقات. إذا كان سيتم التاجر يستخدم التحليل الفني أنه غير قادر على استخدام خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، ومستويات فيبوناتشي، والمؤشرات الفنية. وبناء على تلك الأدوات، وهو تاجر ثم يخلق خطة التداول. خطط السمات الرئيسية هي ما يشير المرء يبحث عن لدخول وخروج من التجارة. وقال تاجر باستخدام التحليل الأساسي سيكون أيضا من أجل التوصل إلى خطة تجارية والتي ستشمل ما المؤشرات الاقتصادية سيتم التاجر تتبع، جنبا إلى جنب مع الظروف هو أو هي تبحث عنه من أجل الدخول والخروج من التجارة. هذه الدروس الغرض من ذلك هو عدم توضيح ما إشارات إلى استخدامها لإنشاء خطة التداول. هذا هو ما يصل إلى تاجر الفرد. هناك العديد من الموارد التي يمكن للمرء أن يجد، بما في ذلك في هذا الموقع، أن إعطاء بعض التوجيهات حول كيفية استخدام التحليل الفني والأساسي لوضع خطة التداول. مرة واحدة وقد وضعت تاجر جديد بعض المبادئ التوجيهية بشأن الكيفية التي ستدخل والصفقات الخروج، فإنه من الحكمة جدا ليتداول على عرض لبناء الخبرة، قبل فتح حساب حقيقي. من المهم وضع خطة لتكون قادرة على مواجهة تحركات السوق غير متوقعة نسبيا. لذا نهج التداول يجب أن تكون عاملا في ضجيج السوق. مع حساب تجريبي، يمكن لتاجر تدريب نفسه نفسيا، في ممارسة الانضباط والالتزام خطة التداول. مرة واحدة تاجر يحقق النجاح المستمر على التجريبي ومن ثم قد يكون الوقت قد حان للانتقال إلى التداول الحي. سوف يكون هناك منحنى التعلم مع التداول الحي مقارنة التداول التجريبي تكون الظروف مختلفة قليلا، ومنذ المال الحقيقي على المحك، فإن التجار العواطف حيز اللعب. الدرس 8: إدارة المخاطر 8.3 عن طريق التعرض لكل معارض في الأمثلة يستمر درسنا مع التعرض في التجارة مثلا من الصفحة السابقة. بعد فتح التجارة في 13 أكتوبر بناء على تحليل معين والصورة الفنية، فواصل الأسعار في الاتجاه المعاكس! التجار التي تستخدم تقنيات إدارة المخاطر مثل التعرض للتجارة، هم أقل عرضة للإغلاق الموقف في المقام الأول من يتأرجح السوق ضدهم. وقال تاجر مع خطة إدارة المخاطر لا يتأثر بسهولة من الخوف لأنه قد قرر بالفعل عندما سيخرج من الموقف إذا ما استمر السوق على التحرك في الاتجاه الخاطئ. ولذلك، فإن حركة السعر بعد موقف مفتوح الضوضاء (3) يعتبر. مع هذه الاستراتيجية التداول في مكان التاجر سوف تكون قادرة على الحصول على مرة واحدة تحولت السوق احتياطية. لحسن الحظ بالنسبة للمتداول، تغير اتجاه السوق في لحظة مناسبة كما كانت المحطة قريبة جدا من يجري تفعيلها. ومع ذلك، إذا كان السعر لا يستدير وأبقى تتجه نحو الانخفاض، التاجر ستغلق الموقف مرة واحدة تم التوصل له مستوى المخاطر الأقصى لأي تجارة معينة. في سيناريو آخر، وهو تاجر يريد أن يدخل عندما يكسر السوق (1) عالية، وأيضا يحدد التوقف عند 1.2480. في المرة التالية التي يكسر سعر 1.2575 على 19 أكتوبر. دعونا ننظر أولا في التاجر الذي لديه حساب 20،000 $ وعلى استعداد للمخاطرة 5٪، أو 1000 $، والتعرض له في التجارة. منذ توقف هو 100 نقطة بعيدا، أو 1000 $ بعيدا عن معيار 1 لوط، كان يأخذ من موقف 1 لوط. مع هذه التجارة الحجم، وإذا تحرك السوق ضده وموقف يحصل توقف بها، لكان قد خسر 5٪ فقط من الأسهم كما هو مخطط لها. إذا كان هناك تاجر مشابه اختار 5٪ عن التعرض لها في التجارة، وكان نفس المحطة، ولكن كان 10000 $ في حساب لها بعد ذلك أن موقف 1 لوط لا تعمل بالنسبة لها. إذا كانت لفتح التجارة 1 لوط، وتم التوصل توقف لها، وقالت انها تفقد 10٪ من حسابها، وليس 5٪. ولذلك، فإن الحجم المناسب لعتبة خطر لها أن يكون الموقف الذي هو 5 المصغرة الكثير أو 0.5 الحصص القياسية. دعونا نعود إلى تاجر من المثال الأول لدينا (من الصفحة السابقة)، ولكن الآن انه لا مكان للتجارة في 13 أكتوبر. بعد هناك قاع جديد على 14، ويبدأ العملة لإظهار القوة مرة أخرى، هذا التاجر يريد أن يدخل عند مستوى قياسي جديد عند 1.2520 (5) مكسورة. انه سيحصل على هذه الفرصة إما على 15 أو 18. الدخول على هذا المستوى، في حين وجود نفس المحطة يعني التاجر يمكن أن تتخذ على موقف أكبر لأن المبلغ من النقاط للوصول الى المحطة (خطر) هو الآن أقل بمقدار النصف تقريبا. للحصول على حساب الدولار 20،000 $، مع خطر 5٪ عتبة التجارية، ويمكن للموقف أن يكون 2،5 الكثير. تحرك سلبي للوصول إلى المحطة حوالي 40 نقطة، أي ما يعادل 400 $ لل1 لوط. منذ المتداول 1000 $ للمخاطرة على هذه التجارة، وقال انه يقسم 1000 $ (التعرض في التجارة) من خلال 400 $ (الخسارة المحتملة ل1 لوط) للحصول على عدد من الحصص كان يأخذ من لشغل هذا المنصب. على سبيل المثال، فإن موقف 1 لوط، عند الوصول إلى المحطة قد استخدمت 2٪ من رأس المال (20000/400 = 0.02). سيكون لمنصب 2 لوط يتم تنشيط التوقف عند 4٪ من الأسهم. حجم التجارة الذي يناسب التعرض التاجر في التجارة هو 2.5 الحصص. في نفس السيناريو، لتاجر مع 10،000 $ في حساب لها و5٪ وذلك التعرض المختار في التجارة، والموقف انها ستفتح سيكون 1.25 الكثير. يتم احتساب عدد بقسمة التعرض لها في التجارة، و 500 $، قبل الخسارة المحتملة ل1 الكثير التجارة إلى المحطة، 400 $. لذا، 500/400 $ $ = 1.25 الكثير. هناك الكثير لنتعلمه عن موقف وإدارة الأموال. الأفكار المطروحة هنا هي التمهيدي أساسية جدا ويوصى بأن تقوم بدراسة علم النفس التجاري وإدارة المخاطر المناسبة لتحسين فرصك للبقاء في سوق الفوركس. الآن، سوف نواصل دروسنا من خلال تقديم بعض المفاهيم الأساسية أكثر.